نرم افزار خزانه داری پیشگامان (دریافت و پرداخت)

نرم افزار خزانه داری در حقیقت یک نرم افزار کاربردی است که فرآیندهای مالی یک مجموعه را خودکار می کند. شفافیت و واضح بودن فرآیندهای مربوط به نقدینگی یکی از نیازهای اساسی هر مجموعه می باشد. نرم افزار خزانه داری به شرکت‌ها و سازمانها کمک می‌کند تا فعالیت‌های مالی خود، مانند جریان نقدی، بدهی ها، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را به‌طور خودکار مدیریت کرده و ریسکهای موجود در این حوزه را به حداقل رسانده و به تعهدات مالی خود به موقع عمل کنند.

قابلیت پیش بینی، خودکار کردن فرآیندهای مدیریت پول نقد، مدیریت ریسک،کنترل حساب‌های بانکی، زمانبندی جابجایی وجوه، ارائه انطباق و مدیریت بهتر تراکنش‌های بانکی و مالی و ارائه گزارشات کامل و دقیق برای بهینه‌سازی نقدینگی از جمله مزیت هایی است که نرم افزار خزانه داری جامع پیشگامان ارائه می دهد.

با توجه به بالا بودن ورود و خروج نقدینگی و همچنین اهمیت این حوزه در مجموعه ها وجود یک سیستم خزانه داری برای مدیریت این فرآیندها ضروری می باشد لذا شرکت پیشگامان جهت پوشش تمام نیازهای شما در این زمینه، با نهایت دقت نرم افزار خزانه داری را طراحی کرده است که بصورت یکپارچه با نرم افزار حسابداری در ارتباط بوده و علاوه بر ثبت آسان رویدادهای مالی، کنترل تمامی اسناد دریافتنی و پرداختنی را با توجه به گزارشات جامع در اختیار دارد.

• مدیریت بانکها ، شعبه ها و حسابها
• مدیریت صندوق‌های مختلف حسابداری هرکدام
• امکان تعریف اطلاعات مربوط به دسته چک و کنترل چکهای صادر شده
• امکان چاپ بر روی برگه چک
• مدیریت انواع قراردادهای تسهیلات بانکی
• امکان چاپ رسیدهای واگذاری اسناد به بانک، رسیدهای پرداخت و … برای اسناد دریافتنی و یا پرداختنی
• انجام کلیه عملیات حسابداری از محیط های مختلف خزانه داری
• امکان معرفی ماکرو حساب برای حسابهای پرکاربرد
• امکان ایجاد بایگانی برای هر سند خزانه داری با کمک اسکنر و یا تصویر اسناد
• چاپ اسناد حسابداری مرتبط با خزانه از محیط خزانه داری
• امکان تایید نهایی اسناد توسط کاربر مجاز جهت جلوگیری از تغییرات عمدی و سهوی توسط سایرکاربران
• ثبت اسناد حسابداری مرتبط با خزانه داری بصورت اتوماتیک و یکپارچه
• مشاهده گزارش مدیریتی تاریخچه فعالیت کاربران در محیط های نرم افزار
• اعمال محدودیت دسترسی کاربران به معین، تفصیلی در تمام محیط های نرم افزار
• اعمال محدودیت دسترسی به محیط های نرم افزار(محیط های ثبتی و گزارشات)

• مدیریت انواع ضمانت‌ نامه‌ های بانکی
• مدیریت و دسته بندی تنخواه
• ثبت سریع اسناد هزینه تنخواه توسط معرفی ماکروها
• شارژ تنخواه از طریق اسناد پرداختی

• اتصال مستقیم به PC POS بانک جهت افزایش امنیت و سرعت

• ارتباط یکپارچه بین تمامی بخشهای حسابداری ، خزانه داری و محیط های بازگانی و …

• کاهش اسناد برگشتی
• امکان خروجی کلیه اطلاعات ثبت شده به بصورت اکسل
• بستن مانده حساب های نقدی انتقال آنها به دوره مالی جدید
• انتقال خودکار مواردی همچون اسناد تضمینی ، اسناد دریافتنی و پرداختنی ،واگذاری و… به دوره مالی جدید
• تنظیم هشدار خودکار برای انواع اسناد
• امکان کنترل اعتباراسنادی، ریالی و … مشتریان در زمان ثبت اسناد
• مدیریت انواع اسناد
• کنترل و مدیریت دسته چکها
• …

• گزارش کلیه اسناد خزانه داری صادر شده بصورت کلی و با جزئیات
• گزارش وضعیت دسته چک‌ها شامل صادرشده، صادرنشده و ابطال‌شده
• گزارش گردش منابع و مصارف
• گزارش درخواست وجوه و کنترل اقلام
• گزارش گردش حساب‌های نقدی (بانکها ، صندوقها،  تنخواه‌گردان‌ ها)
• گزارش از وضعیت اسناد پرداختی و پیش بینی وضعیت وصولی با توجه به نقدینگی حسابها
• گزارش از اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی
• گزارش از وضعیت اسناد دریافتنی(بصورت کلی، اسناد وصول شده، واگذار شده، برگشتی، عودت شده، خرج شده) با تمامی جزییات
• گزارش تاریخچه اسناد دریافتنی و پرداختنی و مشاهده گردش کلی آنها
• گزارش پرداخت‌ ها (نقد، اسناد پرداختی، اسناد پرداختنی و …) با تمامی جزییات
• گزارش دریافت‌ ها (نقد، اسناد دریافتی، اسناد دریافتنی و …) با تمامی جزییات
• گزارش گردش وجوه نقد
• گزارش از ضمانت‌ نامه‌های بانکی
• …